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新華財經北京6月28日電（記者魏昭宇）6月28日，匯豐晉信基金舉辦了“夏望·云端策略會”，匯豐晉信投資總監、知名基金經理陸彬在會上表示，整個市場已經進入周期向上的節點，風險溢價和風險補償都處于非常有吸引力的位置，經濟發展已經在明確的復蘇態勢中，等待更強的力度和彈性。

談到下半年將要關注的方向，陸彬表示，將在兩大方向中尋找投資機會：與國內宏觀經濟密切相關的行業、具有全球競爭力的優質龍頭公司。“我們知道市場一直對這兩大方向存在較大分歧，但在我們看來，這兩大方向的很多行業估值水平和PB分位數都極具吸引力，不少行業的隱含回報率都給出了較為樂觀的反饋。”陸彬表示。

談到AI，陸彬認為，AI是一次比較大的產業機會，并非主題投資。“這是一次類似于爆款工具帶來的生產效率快速提升的較大的產業機會，且持續時間較長，但接下來還是要從有實質性供應鏈的或者有實質性應用開發的公司和行業里進行投資與考察，目前我們看到不少與AI投資主題相關的公司還是風險大于機會的。”陸彬表示。

關于新能源，陸彬表示，現在是新能源投資價值非常凸顯的時刻。“過去一兩年，不少新能源行業的供給和資本開支在不斷釋放，而需求增速在下行，疊加不少細分行業的龍頭地位已經具備較高確定性，新能源行業目前的整體表現較為低迷。”但陸彬也表示，團隊通過對多家新能源龍頭公司進行假設與估值預測發現，不少公司對應未來兩年的估值已經不足10倍市盈率甚至更低，新能源行業的投資價值仍在。

編輯：羅浩

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