浙江、河南、四川等地都將儲能寫進政府工作報告中，大力發展儲能產業鏈成為多省市2022年重頭戲。部分地方政府已將儲能列在其2021年或“十四五”發展規劃當中，其中一批項目已“開花結果”。如內蒙古2021年的規劃中就包含“科技興蒙”行動，具體包括加強創新平臺建設，聚焦稀土新材料、大規模儲能、現代農牧業、節能環保等領域。

儲能規模化應用有望大爆發

業內人士介紹，構建以新能源為主體的新型電力系統，儲能是重要支撐。儲能是新能源發電的緩沖池，沒有儲能，新能源和電網的匹配就會出現問題。國金證券分析，儲能可以應用于電源調頻輔助服務、備用電源、平滑處理波動等場景，解決因風光發電帶來的電網不穩定及棄電問題。

2021年,發改委發布《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》，鼓勵積極發展儲能電池，到2025年實現新型儲能從商業化初期到規模化發展轉變，裝機規模達30GW以上，到2030年實現新型儲能全面市場化發展。

在新能源大發展背景下，行業對儲能的需求迅猛增加。華西證券表示，在碳達峰碳中和背景下，新型儲能爆發拐點即將到來。安信證券指出，在儲能配套新能源比例由當前的1%左右提升至15%左右的假設下，測算2025年全球電化學儲能裝機容量或達200GWh，對應2021年~2025年復合增速超過70%，是少有的具備高增長及可持續的雙屬性賽道。

儲能產業鏈個股年后回撤顯著

綜合券商研報及上市公司公告，目前布局儲能產業鏈個股共計50余只。截至1月27日收盤，上述概念股A股市值超5萬億。

進入2022年后，A股新能源賽道遇冷，儲能板塊也受到重創。1月以來儲能產業鏈股票平均跌幅達到13.43%，跌幅超出同期上證指數，捷佳偉創、雄韜股份、維科技術、陽光電源等8股期間跌幅超20%。

按照基金四季度持倉來看，截至2021年末，儲能產業鏈個股合計獲得6955家基金持倉，18股持倉基金超過百家。寧德時代、隆基股份、億緯鋰能、比亞迪、陽光電源等持倉基金家數排在前五位。寧德時代持倉基金家數1662家穩居第一位，整個市場來看，該股基金持倉家數僅次于貴州茅臺。截至1月27日，寧德時代A股市值1.35萬億，依然排在A股第二位。

北上資金加倉儲能概念股近百億

從最新公布的業績情況來看，19只公布業績數據的股票中，除南都電源外，其余個股2021年凈利潤均為預增狀態。杉杉股份、容百科技、天賜材料、上機數控等4股凈利潤預增200%以上。容百科技預計2021年凈利潤為8.9億元至9.2億元，同比增長317.71%到331.79%。公司在談到業績變化時表示，高鎳技術路線在新能源汽車終端滲透率進一步提升，受下游客戶需求高增帶動，公司新建產能加速釋放，年度銷量同比實現翻番。

資金面來看，北上資金節后大手筆加倉儲能產業鏈個股。統計顯示，上述50只股票中，按照區間成交均價粗略計算，1月以來合計獲得北上資金凈加倉95億元。

恩捷股份、隆基股份、璞泰來、比亞迪、陽光電源、杉杉股份等6股獲北上資金加倉超過10億元。鋰電池隔膜龍頭恩捷股份獲加倉金額20.69億元居首，該公司預計2021年凈利潤為26.6億至27.6億元，同比增長138.44%至147.4%。

部分股票在北上資金加倉同時，獲得融資客青睞。據統計，比亞迪、億緯鋰能、邁為股份、陽光電源等4股獲融資客、北上資金加倉金額均超億元。

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