8月30日，滬深兩市個(gè)股漲跌互半，成交金額達(dá)1.58萬(wàn)億元，創(chuàng)年內(nèi)新高，同時(shí)也是連續(xù)第29個(gè)交易日突破萬(wàn)億元規(guī)模。盤面上板塊分化明顯，鋰電、光伏、軍工等高景氣賽道表現(xiàn)亮眼。鹽湖提鋰、鋰電等板塊漲幅前列，贛鋒鋰業(yè)等一批個(gè)股再創(chuàng)歷史新高。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至收盤，鋰電池概念指數(shù)上漲0.94%，鹽湖提鋰指數(shù)上漲2.09%，新能源指數(shù)上漲4.09%。個(gè)股當(dāng)中，西藏礦業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、中化國(guó)際漲停，中科電氣、孚能科技、國(guó)軒高科等漲超5%。

由于新能源、動(dòng)力電池高景氣度持續(xù)，今年以來(lái)A股“有鋰就牛”的行情多次上演。其中，鹽湖提鋰概念已經(jīng)持續(xù)火爆了多月。機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，一方面在全球“碳中和”大背景下，受益于新能源車需求快速增長(zhǎng)，上游鋰資源長(zhǎng)期需求確定性高。另一方面，國(guó)內(nèi)鋰資源中鹽湖鋰儲(chǔ)量占比80%，在全球市場(chǎng)普遍打造鋰電產(chǎn)業(yè)閉環(huán)的背景下，鹽湖開(kāi)發(fā)對(duì)于保障國(guó)內(nèi)鋰資源的供給具有戰(zhàn)略意義。

二級(jí)市場(chǎng)上，近期鋰電相關(guān)的上市公司股價(jià)持續(xù)強(qiáng)勢(shì)。截至30日收盤，西藏礦業(yè)近10日上漲44.87%;贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)近10日漲幅均超過(guò)30%，其中，贛鋒鋰業(yè)當(dāng)日?qǐng)?bào)收215.99元，創(chuàng)下歷史新高。

鋰電池板塊的持續(xù)大漲離不開(kāi)動(dòng)力電池需求大增與相關(guān)支持政策的落地。在市場(chǎng)需求推動(dòng)下，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司普遍迎來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。截至30日，已公布的2021年半年度業(yè)績(jī)顯示，鋰電領(lǐng)域相關(guān)上市公司上半年凈利潤(rùn)普遍實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)。其中，天齊鋰業(yè)半年報(bào)業(yè)績(jī)顯示，期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入23.51億元，同比增加25.13%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8579.75萬(wàn)元，同比增加112.32%。公司在中報(bào)當(dāng)中表示，期內(nèi)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要原因系公司主要鋰化合物產(chǎn)品銷量較去年同期增長(zhǎng)36.44%，銷售均價(jià)較去年同期提高31.22%，帶動(dòng)營(yíng)業(yè)收入和毛利總額上升。

億緯鋰能8月27日正式披露的中報(bào)顯示，期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入65.60億元，與上年同期相比增長(zhǎng)106.54%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為14.95億元，比上年同期增長(zhǎng)311.49%。動(dòng)力電池巨頭寧德時(shí)代26日發(fā)布的2021年中報(bào)顯示，期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入440.75億元，同比去年增長(zhǎng)134.07%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為44.84億元，同比去年增長(zhǎng)131.45%。

下游需求增長(zhǎng)成為鋰電行業(yè)主要驅(qū)動(dòng)力。受益于新能源汽車的高速增長(zhǎng)，動(dòng)力電池的市場(chǎng)空間廣闊。根據(jù)高工鋰電網(wǎng)的預(yù)測(cè)，隨著新能源汽車滲透率持續(xù)快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2025年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的出貨量將達(dá)470GWh，未來(lái)5年的年復(fù)合增速高達(dá)42.5%。對(duì)于鋰電設(shè)備行業(yè)，華興證券預(yù)計(jì)，2023年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量將達(dá)到260GWh，2020-2023年CAGR(復(fù)合年均增長(zhǎng)率)達(dá)到59%，有望持續(xù)推動(dòng)鋰電設(shè)備行業(yè)的快速發(fā)展。