新年伊始，明星基金經理調倉再被關注，馮明遠旗下多只基金“殺入”福達股份，崔宸龍加倉新強聯，成為近期公募關注汽車零配件、工業機械投資的又一寫照。事實上，公募基金新年以來的調研方向普遍在向機械設備、電力設備、消費等領域靠攏，圍繞經濟復蘇的強邏輯，各家都在有針對性地搶抓投資機遇。

福達股份、新強聯分別獲馮明遠、崔宸龍加倉

【資料圖】

1月10日，多家上市公司就最新前十大流通股東更新公示，部分知名基金經理的最新調倉動態揭曉，其中包括馮明遠和崔宸龍旗下基金的持股變化，涉及福達股份、新強聯等公司。

以福達股份為例，截至2023年1月3日，馮明遠旗下多只基金已進入該公司前十大流通股東，其中有4只加倉，1只新進。具體來看，信澳研究優選新進該股245.65萬股，目前是該公司第十大流通股東。

此外，包括信澳新能源產業、信澳智遠三年、信澳領先智選和信澳星奕都對該股進行加倉。

福達股份主要從事發動機曲軸、汽車離合器、螺旋錐齒輪等汽車零部件的研發、生產與銷售。前述多只基金均是在去年第三季度首次進入該股前十大流通股東，股價在去年第四季度首尾沒有發生漲跌，但振幅達到18.45%。

記者注意到，馮明遠對汽車產業鏈的投資關注頗多，特別在近期，其管理的部分基金也參加了泉峰汽車的定增，信澳新能源產業股票、信澳科技創新一年定開混合、信澳研究優選混合等6只基金合計認購該股超200萬股，總成本約4000萬元。

另外一家受明星經理關注的企業是新強聯，前海開源基金崔宸龍旗下前海開源公用事業行業新進成為第十大流通股東，截至2022年12月29日，該基金持有該股118.70萬股。此外，易方達穩健收益、信澳成長精選也新進成為該公司前十大股東。

新強聯曾于去年12月30日停牌，在今日（2023年1月10日）復牌，截至午盤漲超11%。根據新強聯披露的消息，公司擬向深創投新材料基金、馳銳投資、乾道榮輝和范衛紅等購買其持有的圣久鍛件51.145%股權，交易價格為9.72億元；同時公司擬向特定對象發行股份募集配套資金不超過3.5億元，屆時，圣久鍛件將成為公司的全資子公司。

公募關注機械設備、出行鏈機遇

福達股份和新強聯分屬汽車零配件、工業機械行業，而有關機械設備的投資調研近期備受公募機構關注。在經濟復蘇背景之下，與消費、地產鏈以及科技成長股有關的產業周邊或上游供應鏈的投資機遇正在顯現。

特別是在消費領域，出行鏈板塊漸漸成為疫后復蘇的排頭兵，對部分投資組合的業績提振明顯。1月10日，華富基金旗下多只權益基金公布去年第四季度報告，其中，華富靈活配置季內凈值增長率達21.74%，從基金經理的組合配置中不難發現，航空、酒店、旅游等板塊個股季內漲幅明顯。

除了出行鏈機遇，公募基金也在積極調研機械設備、電力設備、醫藥生物等行業。數據顯示，截至上周末，公募基金新年以來調研上市公司的次數達到1829次，涉及上市公司119家。其中，帝爾激光、火星人獲得的關注度最高，分別獲得44家、42家基金公司調研；京新藥業、海爾生物、祥鑫科技、東方電熱、華中數控等獲得30余家基金公司調研。

展望A股市場，摩根士丹利華鑫基金認為，上市公司業績增速有望在2023年二、三季度觸底回升，而目前PPI（工業生產者出廠價格指數）正處于快速下行階段，2023年二季度有望企穩，預計2023年市場風險偏好較去年將有很大改善。

中歐基金表示，在基本面驗證前，基于市場情緒的修復和對經濟遠景的預期趨于一致，估值修復可能成為節前市場持續性較強的主線。從市場整體角度而言，考慮到今年春節相較往年更早，更多經濟刺激政策的落地（信貸發放、投資建設立項等）可能在春節后出臺，一季度的政策落地期同比去年更長，這對于市場的預期相對有利。

編輯：翟卓

關鍵詞： 福達股份 基金經理