新基建成投資重點(diǎn) A股公司搶灘布局

新基建或?qū)⒂瓉硇嘛L(fēng)口。在近日發(fā)布的“十四五”規(guī)劃綱要中，提出統(tǒng)籌推進(jìn)傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施和新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，工信部新發(fā)的文件中，也瞄準(zhǔn)新基建標(biāo)準(zhǔn)制定。多家券商分析認(rèn)為，新基建正在成為資本市場的熱門領(lǐng)域，與之相關(guān)的5G、數(shù)字化應(yīng)用、新能源充電樁等行業(yè)前景廣闊。

新基建成投資重點(diǎn)

16日，工信部科技司發(fā)布了《2021年工業(yè)和信息化標(biāo)準(zhǔn)工作要點(diǎn)》(簡稱《要點(diǎn)》)，新基建再次被強(qiáng)調(diào)?！兑c(diǎn)》指出，要推進(jìn)新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)新基建標(biāo)準(zhǔn)制定，大力開展5G及下一代移動通信、“IPv6+”及下一代互聯(lián)網(wǎng)、電動汽車和充換電系統(tǒng)、集成電路等標(biāo)準(zhǔn)的研究與制定。

在近日發(fā)布的“十四五”規(guī)劃綱要中，也提出統(tǒng)籌推進(jìn)傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施和新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打造系統(tǒng)完備、高效實(shí)用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。在國新辦新聞發(fā)布會上，國家發(fā)改委副主任寧吉喆表示，2021年將加快推動出臺“十四五”新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，拓展5G應(yīng)用，加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心等建設(shè)。新基建也已經(jīng)成為多部門以及地方省市2021年的投資重點(diǎn)。

市場投資機(jī)構(gòu)與企業(yè)早已紛紛開始謀劃。近日，市場消息稱，高瓴資本已經(jīng)成立了專門的新基建團(tuán)隊(duì)，對該領(lǐng)域展開布局。在去年，阿里與騰訊也均推出了千億級的新基建計(jì)劃。

萬聯(lián)證券分析，“十四五”規(guī)劃綱要從技術(shù)升級、數(shù)字改造和前瞻布局三個方面講述了新基建的發(fā)展方向，再次彰顯了新基建在未來五年發(fā)展中的重要地位，新基建的發(fā)展對整體GDP提升的重要性不言而喻。國泰君安認(rèn)為，“十四五”規(guī)劃發(fā)布，新型基建和數(shù)字經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型成為重點(diǎn)。其中，5G蜂窩網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)中心、千兆網(wǎng)絡(luò)升級、物聯(lián)網(wǎng)等將是極為重要的傾斜性方向。

上市公司加速進(jìn)場

國泰君安分析認(rèn)為，“十四五”將是各類數(shù)字化應(yīng)用爆發(fā)的階段，各類解決方案商、云計(jì)算廠商等都將迎來機(jī)會。其中，運(yùn)營商將在新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型中承擔(dān)最核心角色，資源整合能力將進(jìn)一步體現(xiàn)。

中國聯(lián)通與中國電信均于近日發(fā)布2020年全年業(yè)績。中國聯(lián)通2020年?duì)I收2758億元，同比上升4.3%;凈利潤125億元，同比增長10.3%。中國電信2020年實(shí)現(xiàn)營收3935.61億元，同比增長4.7%，凈利潤為210.8億元，同期增長1.78%。雙方均表示，在持續(xù)推進(jìn)5G建設(shè)的同時，未來發(fā)展重點(diǎn)將逐步遷移至產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。尤其是中國電信，近日宣布擬申請A股發(fā)行并在上交所主板上市，募集資金將用于5G產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)、云網(wǎng)融合業(yè)務(wù)等項(xiàng)目。

萬聯(lián)證券表示，以新基建為核心，加速企業(yè)云化、智能化和數(shù)字化進(jìn)程中，高景氣度板塊下業(yè)績確定性強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的值得關(guān)注。從2020年業(yè)績預(yù)告看，云計(jì)算、人工智能、信創(chuàng)、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域表現(xiàn)較好，隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)的推進(jìn)，2020年第四季度業(yè)績回暖，中長期向好趨勢不變。

第三方數(shù)據(jù)中心龍頭企業(yè)萬國數(shù)據(jù)近日了公布2020年第四季度及全年財(cái)報(bào)，全年公司實(shí)現(xiàn)凈收入為57.390億元人民幣，同比增長39.2%。調(diào)整后EBITDA(息稅折舊攤銷前利潤)利潤率增至46.7%。

作為新基建的重要組成部分，換電站建設(shè)也站上“風(fēng)口”。頭豹研究院指出，受益于中國新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，2015年-2019年，國內(nèi)新能源汽車充電樁行業(yè)市場規(guī)模由12.6億元增長至56.6億元，年復(fù)合增長率為45.7%。隨著充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的進(jìn)一步提速，預(yù)計(jì)2024年市場規(guī)模將達(dá)到179.0億元。

在此背景下，各大主機(jī)廠和第三方運(yùn)營企業(yè)競相入局充電樁建設(shè)。3月14日，富奧股份發(fā)布公告，擬出資900萬元，與奧動新能源、一汽出行等共同出資設(shè)立合資公司，為一汽集團(tuán)品牌車輛提供換電服務(wù)為主的相關(guān)業(yè)務(wù)。近日，特斯拉宣布，特斯拉超級充電樁在中國大陸數(shù)量正式突破6000樁。特斯拉方面表示，2021年將會在中國投入更大精力，從充電網(wǎng)路、充電效率等多方面提升。

此外，在新基建涉及的細(xì)分領(lǐng)域中，5G、物聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、數(shù)據(jù)中心、智能交通基礎(chǔ)設(shè)施均與自動駕駛技術(shù)密切相關(guān)。德勤方面分析認(rèn)為，自動駕駛站將作為重點(diǎn)落地場景推動新基建的發(fā)展。而新基建也將為我國自動駕駛技術(shù)的發(fā)展創(chuàng)造前所未有的戰(zhàn)略窗口期，進(jìn)一步加速商業(yè)化落地。